三门峡市金融工作局2020年预算公开

目 录
第一部分 市金融工作局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市金融工作局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市金融工作局2020年度部门预算表
附表1：2020年部门收支总体情况表
附表2：2020年部门收入总体情况表
附表3：2020年部门支出总体情况表
附表4：2020年财政拨款收支总体情况表
附表5：2020年一般公共预算支出情况表
附表6：2020年一般公共预算基本支出情况表
附表7：2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2020年政府性基金支出情况表

第一部分
市金融工作局概况
一、部门主要职责
（一）部门机构设置、职能
根据中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室《关于印发三门峡市金融工作局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（三政办[2019]60号）文，市金融工作局内设6个办事机构，分别是办公室（政策法规科）、银行保险科（地方金融机构协调科）、资本市场科、融资担保科、地方金融监管科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）。
三门峡市金融工作局是市政府工作部门，为正处级。三门峡市金融工作局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和相关法律、法规；研究分析宏观金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。
2.负责协调联络省金融监管部门、金融机构及其驻市分支机构；引进市外金融机构入驻三门峡，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。
3.促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市(挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。
4.牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。
5.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。
6.负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合省驻市金融监管部门做好属地金融监管工作。
7.会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。
8.负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。
9.负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
市金融工作局共有编制16人。其中：行政编制15人，机关工勤编制1人，在职职工12人，离退休人员1人。
二、部门预算单位构成
市金融工作局预算包括机关本级预算。
第二部分
市金融工作局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市金融工作局2020年收入总计315.58万元，其中：一般公共预算安排资金220.58万元。支出总计315.58万元，其中：一般公共预算安排支出220.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加71.13万元，增长29.1%。主要原因是人员经费增加，一般性项目预算增加。
二、收入预算总体情况说明
市金融工作局2020年收入合计315.58万元，其中：其中本年收入预算315.58万元，全部为一般公共预算，包括财政拨款315.58万元。
三、支出预算总体情况说明
市金融工作局2020年支出合计315.58万元，其中：基本支出220.58万元，占69.9%；项目支出95万元，占30.1%。主要项目崤函金融论坛（金融大讲堂）、多层次资本市场培育经费25万元，金融服务中心开办、运转经费40万元，防范化解金融风险、金融服务与地方金融监管工作经费（含党建工作经费）30万元。“三公”经费预算较上年无增减变化。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市金融工作局2020年财政拨款一般公共预算收支预算315.58万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加71.13万元，增长了29.1%，主要原因是落实工资标准，调整人员工资；提升医疗保险单位配补比例；增加去年补贴、住房补贴、通讯补贴和物业补贴；2020年工作任务增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市金融工作局2020年一般公共预算支出年初预算为315.58万元。主要用于以下方面：工资福利支出194.09万元，占61.5%；对个人和家庭补助支出1.91万元，占0.6%；商品服务支出24.59万元，占7.8%；项目支出95万元，占30.1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
市金融工作局2020年一般公共预算基本支出220.58万元，其中：人员经费194.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.50万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
市金融工作局2020年“三公”经费预算为5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年无增减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0。

（二）公务用车购置费0，公务用车运行费4.53万元，主要用于开展工作所需公务租车费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年无增减。
（三）公务接待费0.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年无增减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
市金融工作局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市金融工作局2020年机关运行经费支出预算220.58万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况
市金融工作局2020年无政府采购预算
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年市金融工作局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2020年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市金融工作局2020年度部门预算表

金融工作局三门峡市批复样表2020.xlsx